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首旅集团拟再发行10亿元超短期融资券 期限89天

观点地产网 · 2020-06-20 07:50:03

首旅集团本次发行超短期融资券募集资金10亿元,将用于偿还发行人本部及下属子公司的各类金融机构借款或用来偿还到期的债务融资工具,增加公司直接融资规模,优化公司融资结构。

6月16日,据上清所信息披露显示,北京首都旅游集团有限责任公司拟发行2020年度第二十二期超短期融资券。

观点地产新媒体查阅获悉,本期发行金额10亿元,期限89天,面值100元。该债券主承销商/簿记管理人为北京银行股份有限公司,债券发行日2020年6月17日,缴款日2020年6月18日,起息日2020年6月18日,上市流通日2020年6月19日。

据了解,首旅集团本次发行超短期融资券募集资金10亿元,将用于偿还发行人本部及下属子公司的各类金融机构借款或用来偿还到期的债务融资工具,增加公司直接融资规模,优化公司融资结构,降低公司融资成本。

截止募集说明书签署日,首旅集团及下属子公司待偿还债务融资工具554亿元,其中中期票据234亿元、公司债65亿元、企业债60亿元、超短期融资券195亿元。

另于5月15日,据上清所披露,首都集团拟发行2020年度第十八期超短期融资券,发行金额10亿元。

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