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海航投资回复年报问询函:2019年公司的主业仍为房地产业务

观点地产网 · 2020-08-09 07:35:02

2019年度,天津亿城堂庭项目已完成208套房屋的签约销售工作,项目累计签约金额1.84亿元,回款累计1.72亿元。根据营业收入判断,2019年公司的主业仍为房地产业务。

8月7日,海航投资集团股份有限公司发布公告,回复深圳证券交易所2019年年报问询函。

观点地产新媒体了解到,于2019年12月,其子公司大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)出资10亿元成为大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,出资比例为99.9890%。大连众城将进一步增资天津格致创业科技有限公司10亿元。增资完成后,大连众城持股49.2138%。

海航投资表示,将大连众城纳入合并范围,对公司财务数据的影响为:合并资产增加121,102.95元,合并负债增加12,500.00元,少数股东权益109,999.84元,归属于母公司所有者的净利润-1,396.89元,少数股东损益-0.16元。

如将天津格致纳入合并范围,对公司财务数据的影响为:合并资产增加555,802,781.05元,合并负债增加22,914,797.68元,少数股东权益532,887,983.37元,少数股东损益-722,866.90元。2019年度归母净利润为0元。

深交所提出,公司多年无新增土地储备,扣除非经常性损益的净利润连续六年为负。年报显示,公司唯一在售的房地产项目为天津亿城堂庭项目,该项目去化率已超过三分之二,且存在销售进度及回款不如预期的情况。公司报告期末存货--开发产品账面余额为12.76亿元(均为天津亿城堂庭项目),其一年之后预期收回的金额3,300万元,未计提存货跌价准备。

对此,海航投资回复,公司报告期末存货-开发产品账面余额为12.76亿元,均为天津亿城堂庭项目的开发产品,主要为集中商业、写字楼、底商等商业地产,这部分商业地产的可售面积约9.9万平方米,账面价值11.15亿元,平均单价为1.13万元/平方米。

经分析测算,不存在减值迹象,不需计提存货跌价准备的依据充分合理。

对于公司主营业务的持续经营能力是否存在重大不确定性,海航投资称,根据公司2019年年度报告,2019年度,天津亿城堂庭项目已完成208套房屋的签约销售工作,项目累计签约金额1.84亿元,回款累计1.72亿元。根据营业收入判断,2019年公司的主业仍为房地产业务。

根据目前销售进展情况,公司积极采取各种措施减少本次新冠疫情对销售工作的影响,以尽快完成全部天津亿城堂庭项目剩余LOFT公寓销售。公司于2015年推进非公开发行项目过程中,曾对外承诺不再新增房地产开发业务。

现阶段,公司处于转型过渡期,公司持续在境内私募基金、类REITs与境外REITs等领域进行持续探索,并持续深耕养老业务。与此同时,公司积极寻求业务合作机会,同时关注海航集团内外部资产整合机会。

养老业务近三年的盈利情况,2017年净利润-864,821.69元;2018年净利润-11,260,005.35元;2019年净利润-7,016,600.45元。

综上所述,公司目前处于转型的重要发展阶段,公司主营业务的持续经营能力不存在重大不确定性。

对于披露的财务报告内部控制存在重大缺陷,公司2019年度在未获得股东大会授权的情况下,与关联方发生资金往来,海航投资回复成,资金往来发生的原因为,公司2019年启动了收购关联方持有的铁狮门投资份额,预先支付了收购款项。但最终上市公司收购铁狮门项目未通过股东大会的审议。因此关联方及时退还了预付款。

2019年期间,公司在未获得股东大会授权的情况下,与受同一控制人控制的关联方发生资金往来。未经股东大会批准的资金往来日最高金额为13.435亿元。截至2019年12月31日,资金已全部收回。

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