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首旅集团发行不超过10亿元中票 用于偿还负债或补充流动性资金

观点地产网 · 2021-04-08 13:41:37

发行人集团本部流动性资金缺口为40.09亿元

      *本文经授权转载自 观点地产网

  上清所4月8日消息,北京首都旅游集团有限责任公司发行2021年度第八期中期票据,本期基础发行规模5亿元,发行上限10亿元

  据观点地产新媒体了解,上述票据的发行期限为2+N(2)年期,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期,主承销商及簿记管理人为中信建投证券,联席主承销商为招商银行。

  首旅集团表示,本次发行的中期票据募集资金不超过10亿元,拟将用于偿还首旅集团本部及下属子公司的各类金融机构借款、信用债券或补充集团本部流动性资金,增加公司直接融资规模,优化公司融资结构,降低公司融资成本。

  截至2020年3月末,发行人短期借款17.98亿元,长期借款179.54亿元。经测算,发行人集团本部流动性资金缺口为40.09亿元。

 

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