北京首旅酒店集团拟用5亿闲置资金进行现金管理

12 月 12 日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司发布公告，为提高资金使用效率、实现股东利益最大化，公司决定使用不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管理。

首旅酒店计划将资金投向低风险、期限不超 12 个月的保本型产品，通过获取稳定收益优化资金配置。该现金管理计划自董事会审议通过后，期限不超一年。当日，公司第九届董事会第十三次会议已审议通过相关议案。

首旅酒店提醒投资者，投资产品受宏观经济、财政及货币政策影响，存在市场波动风险。在募集资金方面，公司通过非公开发行 1.34 亿股股票，募集资金总额 30 亿元，净额 29.91 亿元，此次用于现金管理的资金即来源于部分闲置募集资金。

回顾过去 12 个月，公司累计委托理财金额达 14 亿元，单日最高投入 2 亿元，相关议案经董事会审计委员会和董事会审议通过，保荐机构也认可该投资行为符合规定，有助于提升资金使用效率。

截至公告披露日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品 52 笔，金额合计 91 亿元，已到期赎回 45 笔，本金合计 87 亿元，获税前理财收益 1.13 亿元；尚有 7 笔未赎回，金额合计 4 亿元，彰显公司在现金管理上的积极推进与稳健运作。