首旅集团：“25首旅MTN001”将于2月20日付息，应付利息2140万元

2月5日，北京首都旅游集团有限责任公司发布2025年度第一期中期票据2026年付息安排公告。

根据公告内容，25首旅MTN001中期票据发行规模10亿元，当前余额10亿元，本计息期债项利率2.14%，本期应偿付利息2140万元，利息兑付日为2026年2月20日，遇节假日顺延且不另计息。该票据发行期限为2+N(2)年期，发行人主体信用级别AAA。

主承销商为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、中信银行股份有限公司，存续期管理机构为中国国际金融股份有限公司。

公告显示，付息资金划付路径为发行人先划转至银行间市场清算所股份有限公司，再由其划至债券持有人指定账户；持有人若变更资金汇划路径需在付息前及时通知清算所，否则未及时收款损失自行承担。本次付息事宜将依据2019年1月1日起执行的相关政策处理。