万科拟对2021年第三期住房租赁专项公司债进行付息

　　近日，万科企业股份有限公司披露2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第三期)2023年付息公告。

　　据了解，万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第三期)分为两个品种，品种一债券简称“21万科05”，品种二债券简称“21万科06”，本期债券品种一发行规模为23亿元，品种二发行规模为7亿元。

　　品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。本期债券品种一票面利率为3.19%，在品种一存续期的前3年内固定不变;品种二票面利率为3.49%，在品种二存续期的前5年内固定不变。

　　此外，本期债券品种一的兑付日为2026年7月26日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2024年7月26日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2024年7月26日;品种二的兑付日为2028年7月26日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2026年7月26日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2026年7月26日。在本次付息方案中，“21万科05”的票面利率为3.19%，本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币31.90元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为25.52元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为31.90元。