天目湖：拟使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理

　　12月3日，江苏天目湖旅游股份有限公司发布公告，宣布将使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

　　此次现金管理的受托方为兴业银行股份有限公司，涉及金额为1000万元，投资于兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，预期年化收益率在1.30%-2.15%之间，产品期限为27天，属于保本浮动收益型产品。

　　天目湖此次资金来源为公司闲置募集资金，该资金经中国证券监督管理委员会核准，通过公开发行可转换公司债券募集，总额达3亿元。资金主要用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉(一期)装修改造项目”，募集资金到位情况已由公证天业会计师事务所验证。

　　公司表示，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的1.64%，不会影响募集资金投资项目建设和使用。同时，天目湖披露了最近十二个月使用募集资金现金管理的情况：累计投入5亿元，累计收益631.41万元，尚未收回本金2.85亿元。最近12个月内单日最高投入金额为2.95亿元，最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的3.75%。