首旅集团拟发行20亿元超短期融资券

　　6月24日，北京首都旅游集团有限责任公司发布2026年度第五期超短期融资券续发募集说明书，拟发行规模20亿元，期限95天。

　　根据公告内容，本期超短期融资券主承销商及簿记管理人为北京银行股份有限公司，联席主承销商为北京农村商业银行股份有限公司。该融资券无担保，采用固定利率，由发行人与簿记管理人协商确定，面值100元并按面值发行。

　　募集资金用途方面，本期发行20亿元拟全部用于偿还首旅集团本部及下属子公司的有息负债，优化公司融资结构，降低融资成本。根据公告内容，截至2025年末，首旅集团有息负债余额为830.18亿元，其中银行贷款448.40亿元，债券融资380.59亿元;2026年1-12月到期有息负债168.60亿元，2027年1-12月到期有息负债214.73亿元。

　　发行安排上，集中簿记建档时间为2026年6月25日9:00至18:00，缴款日、起息日及债权债务登记日均为2026年6月26日，上市流通日为2026年6月29日，兑付日期为2026年9月29日。本期融资券由上海清算所负责登记托管及代理兑付，到期一次性还本付息。