汇添富上海地产租赁住房REIT年度首次分红 每10份派0.7619元

12 月 16 日，汇添富基金管理股份有限公司发布公告，公布了汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称 “汇添富上海地产租赁住房 REIT”，代码：508055）的收益分配计划。

公告显示，该 REIT 于 2025 年 3 月 21 日合同生效，由汇添富基金管理股份有限公司担任基金管理人，中国银行股份有限公司为基金托管人。此次收益分配基准日为 2025 年 9 月 30 日，截至该日，公募 REITs 可供分配金额为 38,098,318.68 元，按照合同约定的分红比例计算的应分配金额为 38,095,000.00 元，占可供分配金额的 99.9913%。分红方案为每 10 份基金份额派发 0.7619 元，这是该基金 2025 年度的首次分红。

本次分红的权益登记日为 2025 年 12 月 19 日，除息日分别为场内 2025 年 12 月 22 日和场外 2025 年 12 月 19 日。现金红利发放日为场内 2025 年 12 月 25 日、场外 2025 年 12 月 23 日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人。分红方式为现金分红，不支持红利再投资，根据相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益暂免征收所得税，且本次分红免收分红手续费。