中航北京昌保租赁住房REIT4月29日上市 发售价2.317 元 / 份

　　4 月 23 日，中航基金管理有限公司发布《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》，中航北京昌保租赁住房 REIT(代码：180503)正式获批在深圳证券交易所上市，上市时间为 2026 年 4 月 29 日。

　　本基金为契约型封闭式公募 REIT，存续期长达 62 年，基金份额总额 4 亿份，发售价格 2.317 元 / 份，募集净金额 9.27 亿元，于 2026 年 4 月 16 日正式成立。基金管理人为中航基金，托管人为中国银行。

　　本次上市可流通份额约 1.19 亿份，战略配售限售份额 2.8 亿份，占比 70%。原始权益人北京市昌平保障房建设投资管理有限公司持有 1.36 亿份，为第一大股东，其中 8000 万股限售 60 个月，5600 万股限售 36 个月，其余战略投资者限售期为 12 个月。

　　基金底层资产为北京市昌平区 3 个保障性租赁住房项目：滟澜新宸、国瑞熙院、未来融尚家园，合计房源 1394 套，总可出租面积约 10.54 万平方米，资产估值合计 8.2 亿元。项目均为人才公寓与公共租赁住房，运营稳定，权属清晰。

　　公告显示，截至 4 月 22 日，基金持有人共 12449 户，机构投资者占比 99.73%，个人投资者仅占 0.27%，呈现典型的机构持有特征。

　　本基金采用现金分红方式，收益分配比例不低于年度可供分配金额的 90%，每年分红不少于 1 次。基金管理费年费率 0.23%，托管费年费率 0.01%，运营管理服务费按 18% 费率计提。