权益登记日为2026年5月15日，场内除息日为5月18日，场外除息日为5月15日。
据介绍，此次申报的REITs项目系杭州首单保障性租赁住房公募REIT，旨在通过资本市场拓宽融资渠道，助力存量保障性住房资产盘活，提升住房运营管理服务品质。
该基金底层资产为厦门园博公寓、珩琦公寓两大保租房项目，期内整体出租率为99.07%，租金单价水平为35.02元/平方米/月(含税)，同比上涨 2.22%。
本报告期可供分配金额为14,139,830.18元，单位可供分配金额0.0283元。
本报告期可供分配金额1179.64万元，单位可供分配金额0.0236元，本期现金流分派率0.70%，年化现金流分派率2.84%。
报告期内租金单价水平为2.78元/平方米/天，同比微降0.71%。
根据公告，本次收益分配基准日为2025年12月31日，基准日基金份额净值为2.6491元，可供分配金额为1212.78万元。
公告指出，本次聘任财务负责人系正常人事任命，不影响公司的稳定运营管理能力。
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